Itau Amazonita RF FI
AMZTIMAS:BZ
1.86
BRL
0.00
0.05%
更新日時 2022/05/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.72 - 1.86
1年トータルリターン
8.15%
年初来リターン
3.97%
前日終値
1.86
52週レンジ
1.72 - 1.86
1年トータルリターン
8.18%
年初来リターン
3.97%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 05/12/2022)
1.862318
資産総額 (百万 BRL) ( 05/12/2022)
158.917
設定日
08/26/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.16%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| AL933131:COR | 6.92 千 | 80.23 百万 | 50.69 |
| AO355335:COR | 1.49 千 | 17.21 百万 | 10.87 |
| AW701271:COR | 689.00 | 7.94 百万 | 5.02 |
| BN122978:COR | 2.13 千 | 2.23 百万 | 1.41 |
| FNXV2SB:BZ Fidc Fenix Varejo II Sen | 1.61 千 | 1.64 百万 | 1.04 |
| ED182915:COR | 310.00 | 1.24 百万 | 0.79 |
| BP455181:COR | 983.00 | 1.05 百万 | 0.66 |
| BN245798:COR | 710.00 | 746.04 千 | 0.47 |
| BR799059:COR | 658.00 | 663.36 千 | 0.42 |
| BM958813:COR | 540.00 | 604.44 千 | 0.38 |
企業概要
Itau Amazonita RF FI is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122 Webサイト
www.itau.com.br