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Itau Amazonita RF FI

AMZTIMAS:BZ
1.70
BRL
0.00
0.02%
更新日時 2020/11/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.66 - 1.70
1年トータルリターン
2.65%
年初来リターン
2.22%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.70
52週レンジ
1.66 - 1.70
1年トータルリターン
2.68%
年初来リターン
2.22%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/24/2020)
1.703578
資産総額 (百万 BRL) ( 11/24/2020)
100.720
設定日
08/26/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.16%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.51 千 48.12 百万 40.66
782.00 8.35 百万 7.05
521.00 5.56 百万 4.70
317.00 3.38 百万 2.86
293.00 3.13 百万 2.64
274.00 2.92 百万 2.47
671.00 2.53 百万 2.14
330.00 1.16 百万 0.98
231.00 923.84 千 0.78
30.00 320.14 千 0.27
企業概要
Itau Amazonita RF FI is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha
100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122
Webサイト
www.itau.com.br