Itau Amazonita RF FI
AMZTIMAS:BZ
1.70
BRL
0.00
0.02%
更新日時 2020/11/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.66 - 1.70
1年トータルリターン
2.65%
年初来リターン
2.22%
前日終値
1.70
52週レンジ
1.66 - 1.70
1年トータルリターン
2.68%
年初来リターン
2.22%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/24/2020)
1.703578
資産総額 (百万 BRL) ( 11/24/2020)
100.720
設定日
08/26/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.16%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| EK904757:COR | 4.51 千 | 48.12 百万 | 40.66 |
| EK367861:COR | 782.00 | 8.35 百万 | 7.05 |
| EK690488:COR | 521.00 | 5.56 百万 | 4.70 |
| AL933131:COR | 317.00 | 3.38 百万 | 2.86 |
| AO355335:COR | 293.00 | 3.13 百万 | 2.64 |
| LW810668:COR | 274.00 | 2.92 百万 | 2.47 |
| EI840463:COR | 671.00 | 2.53 百万 | 2.14 |
| JV523327:COR | 330.00 | 1.16 百万 | 0.98 |
| ZP208478:COR | 231.00 | 923.84 千 | 0.78 |
| JV530071:COR | 30.00 | 320.14 千 | 0.27 |
企業概要
Itau Amazonita RF FI is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122 Webサイト
www.itau.com.br