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AZ Fund 1-AZ Bond-Mid Yield

AMYAAZE:LX
5.13
EUR
0.00
0.02%
更新日時 2020/11/27
商品分類
FCP
52週レンジ
4.26 - 5.15
1年トータルリターン
1.22%
年初来リターン
0.96%
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前日終値
5.13
52週レンジ
4.26 - 5.15
1年トータルリターン
1.24%
年初来リターン
0.96%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/27/2020)
5.132
資産総額 (百万 EUR) ( 11/27/2020)
181.551
設定日
01/01/2020
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
157.77 千 3.04 百万 1.95
2.60 千 2.52 百万 1.61
23.78 千 2.31 百万 1.48
2.60 千 2.18 百万 1.40
2.00 千 2.01 百万 1.29
2.00 千 1.96 百万 1.25
2.00 千 1.82 百万 1.17
1.90 千 1.81 百万 1.16
2.00 千 1.70 百万 1.09
1.50 千 1.64 百万 1.05
企業概要
AZ FUND 1 - AZ Bond - Mid Yield is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to provide a regular income and capital growth in the short to medium term. The Fund invests between 40% and 100% of its net assets in debt securities issued by companies that have their head office in developed countries. The Fund may also invest up to 20% in money market instruments.
住所
AZ Fund Management
35, Avenue Monterey
L-2163 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-26-6381-1
Webサイト
www.azfund.com