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Allianz Global Investors Fun

AMY14H2:LX
90.31
EUR
0.06
0.07%
更新日時 2020/11/30
商品分類
SICAV
52週レンジ
89.21 - 102.19
1年トータルリターン
-11.27%
年初来リターン
-10.49%
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前日終値
90.25
52週レンジ
89.21 - 102.19
1年トータルリターン
-11.27%
年初来リターン
-10.49%
商品分類
SICAV
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Alternative
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/30/2020)
90.31
資産総額 (百万 EUR) ( 10/29/2020)
187.701
設定日
02/22/2019
直近配当額 ( 12/16/2019)
0.58512
直近配当利回り(税込)
0.65%
ファンドマネージャ
Dr Michael Stamos / Claudio Marsala
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.25%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.00 千 13.99 百万 7.36
13.00 千 12.99 百万 6.83
12.00 千 12.08 百万 6.36
11.00 千 11.21 百万 5.90
11.00 千 11.09 百万 5.83
11.00 千 11.00 百万 5.79
11.00 千 11.00 百万 5.79
11.00 千 11.00 百万 5.78
9.50 千 9.63 百万 5.07
8.50 千 8.65 百万 4.55
企業概要
Allianz Multi Asset Risk Premia is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to generate long term capital growth by capturing various market risk premia e.g. carry, momentum, and value through long and short positions in a wide range of asset classes such as equities, debt securities, currencies, and commodities.
住所
Allianz Global Investors Luxembourg
6A, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-463-463-1 Tel