Threadneedle Lux - American

AMUSIEH:LX
43.12
EUR
0.61
1.43%
更新日時 2019/01/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
39.43 - 49.41
1年トータルリターン
-9.14%
年初来リターン
4.99%
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前日終値
42.51
52週レンジ
39.43 - 49.41
1年トータルリターン
-8.43%
年初来リターン
4.99%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/15/2019)
43.12
資産総額 (百万 USD) ( 01/15/2019)
853.961
設定日
03/10/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
0.20%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
453.99 千 46.15 百万 5.66
36.39 千 38.06 百万 4.66
24.46 千 36.78 百万 4.51
226.41 千 35.76 百万 4.38
292.92 千 28.63 百万 3.51
96.28 千 23.99 百万 2.94
943.39 千 23.27 百万 2.85
115.76 千 21.78 百万 2.67
158.79 千 20.96 百万 2.57
146.02 千 20.18 百万 2.47
企業概要
Threadneedle Lux - American Fund is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in a diversified portfolio of equity securities of medium to large companies domiciled in North America or with significant North American operations. It may further invest in other securities including fixed-income securities.
住所
Threadneedle Lux
69, route d'Esch
L-1470 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-