Threadneedle Lux - American

AMUSIEH:LX
45.01
EUR
0.66
1.49%
更新日時 2018/11/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
43.52 - 49.41
1年トータルリターン
3.19%
年初来リターン
-0.20%
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前日終値
44.35
52週レンジ
43.52 - 49.41
1年トータルリターン
3.54%
年初来リターン
-0.20%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
45.01
資産総額 (百万 USD) ( 11/15/2018)
919.556
設定日
03/10/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
0.20%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
145.92 千 15.58 百万 5.66
63.04 千 13.79 百万 5.01
11.33 千 12.36 百万 4.49
7.58 千 12.12 百万 4.40
91.84 千 10.02 百万 3.64
295.89 千 8.14 百万 2.96
29.87 千 7.80 百万 2.83
21.11 千 7.49 百万 2.72
45.82 千 6.70 百万 2.43
174.43 千 6.65 百万 2.42
企業概要
Threadneedle Lux - American Fund is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in a diversified portfolio of equity securities of medium to large companies domiciled in North America or with significant North American operations. It may further invest in other securities including fixed-income securities.
住所
Threadneedle Lux
69, route d'Esch
L-1470 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-