Threadneedle Lux - American

AMUSIEH:LX
49.15
EUR
0.05
0.10%
更新日時 2018/09/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
41.71 - 49.23
1年トータルリターン
16.80%
年初来リターン
8.98%
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前日終値
49.20
52週レンジ
41.71 - 49.23
1年トータルリターン
16.42%
年初来リターン
8.98%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
49.15
資産総額 (百万 USD) ( 09/20/2018)
284.539
設定日
03/10/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
NADIA GRANT
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
0.20%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
144.50 千 16.23 百万 5.80
67.58 千 15.38 百万 5.49
7.12 千 14.33 百万 5.12
10.64 千 13.11 百万 4.68
86.24 千 9.87 百万 3.53
277.83 千 8.59 百万 3.07
28.05 千 7.52 百万 2.69
19.82 千 6.79 百万 2.43
45.27 千 6.65 百万 2.38
24.70 千 6.51 百万 2.33
企業概要
Threadneedle Lux - American Fund is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in a diversified portfolio of equity securities of medium to large companies domiciled in North America or with significant North American operations. It may further invest in other securities including fixed-income securities.
住所
Threadneedle Lux
69, route d'Esch
L-1470 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-