Amundi Parasolowy Fio - Amun

AMUPLYC:PW
108.51
PLN
0.01
0.01%
更新日時 2018/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
106.50 - 108.51
1年トータルリターン
1.86%
年初来リターン
1.26%
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前日終値
108.50
52週レンジ
106.50 - 108.51
1年トータルリターン
1.89%
年初来リターン
1.26%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Poland
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
108.51
資産総額 (百万 PLN) ( 09/19/2018)
997.511
設定日
03/05/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
LUDMILA FALAK-CYNIAK / RAFAL BOGUSLAWSKI
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.52%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
113.00 千 113.07 百万 12.18
30.00 千 33.60 百万 3.62
30.00 千 30.21 百万 3.26
20.00 千 19.94 百万 2.15
15.00 千 15.05 百万 1.62
12.00 千 12.00 百万 1.29
11.80 千 11.86 百万 1.28
10.00 千 10.04 百万 1.08
5.00 千 5.40 百万 0.58
5.19 千 5.19 百万 0.56
企業概要
Amundi Parasolowy FIO - Amundi Plynnosciowy is an open-end fund incorporated in Poland. The Fund invests at least 66% and up to 100% of its assets in fixed income securities issued or guaranteed by Governemnt of Poland or National Bank of Poland. At least 66% of its assets are denominated in polish zloty.
住所
Amundi Polska Towarzystwo Funduszya
ul. Zirki i Wigury 18A
02-092 Warszawa
Poland
電話番号
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Webサイト
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