Amundi Parasolowy Fio - Amun

AMUOBLC:PW
105.74
PLN
0.09
0.09%
更新日時 2018/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
105.27 - 107.23
1年トータルリターン
-0.69%
年初来リターン
-1.19%
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前日終値
105.65
52週レンジ
105.27 - 107.23
1年トータルリターン
-0.85%
年初来リターン
-1.19%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Poland
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
105.74
資産総額 (百万 PLN) ( 09/21/2018)
50.126
設定日
03/05/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
LUDMILA FALAK-CYNIAK / RAFAL BOGUSLAWSKI
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-
企業概要
Amundi Parasolowy FIO - Amundi Obligacji is an open-end fund incorporated in Poland. The Fund invests at least 50% and up to 100% of its assets in fixed income securities issued or guaranteed by Government of Poland or National Bank of Poland. At least 60% of its assets are denominated in polish zloty.
住所
Amundi Polska Towarzystwo Funduszya
ul. Zirki i Wigury 18A
02-092 Warszawa
Poland
電話番号
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Webサイト
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