アムンディ・ファンズ-中南米株式

AMULRUC:LX
97.20
USD
0.17
0.18%
更新日時 2019/01/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
78.93 - 104.22
1年トータルリターン
-1.23%
年初来リターン
10.81%
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前日終値
97.03
52週レンジ
78.93 - 104.22
1年トータルリターン
-0.65%
年初来リターン
10.81%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Latin American Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Latin American Region
基準価額 (NAV) ( 01/17/2019)
97.2
資産総額 (百万 USD) ( 01/17/2019)
157.339
設定日
08/23/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
1.58%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.00 百万 13.16 百万 9.16
2.91 百万 9.27 百万 6.45
772.22 千 7.66 百万 5.33
652.00 千 7.51 百万 5.22
726.12 千 5.96 百万 4.14
58.60 千 5.08 百万 3.54
1.67 百万 5.07 百万 3.53
464.40 千 4.90 百万 3.41
459.31 千 4.57 百万 3.18
871.47 千 3.99 百万 2.78
企業概要
アムンディ・ファンズ-中南米株式(Amundi Funds - Equity Latin America)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。中期的なキャピタルゲインの提供を目指す。中南米諸国で設立された企業のうち、地域とセクターの分野で多様な証券を選択して投資。
住所
Amundi
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-47-67-6667 Tel