アムンディ・ファンズ-中南米株式

AMULRUC:LX
87.51
USD
1.61
1.87%
更新日時 2018/11/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
78.93 - 104.22
1年トータルリターン
0.09%
年初来リターン
-3.84%
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前日終値
85.90
52週レンジ
78.93 - 104.22
1年トータルリターン
-1.54%
年初来リターン
-3.84%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Latin American Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Latin American Region
基準価額 (NAV) ( 11/14/2018)
87.51
資産総額 (百万 USD) ( 11/14/2018)
140.820
設定日
08/23/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
1.58%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.06 百万 11.07 百万 7.28
3.19 百万 8.07 百万 5.31
1.12 百万 8.07 百万 5.31
794.72 千 7.38 百万 4.86
71.10 千 7.04 百万 4.63
850.92 千 6.11 百万 4.02
792.60 千 5.84 百万 3.85
467.90 千 5.63 百万 3.71
2.15 百万 5.04 百万 3.32
355.94 千 4.55 百万 3.00
企業概要
アムンディ・ファンズ-中南米株式(Amundi Funds - Equity Latin America)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。中期的なキャピタルゲインの提供を目指す。中南米諸国で設立された企業のうち、地域とセクターの分野で多様な証券を選択して投資。
住所
Amundi
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-47-67-6667 Tel