ADCB Sicav - ADCB MSCI UAE I

AMUIINS:LX
8.98
USD
0.14
1.62%
更新日時 2018/12/12
商品分類
SICAV
52週レンジ
8.76 - 10.34
1年トータルリターン
-7.36%
年初来リターン
-8.10%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
8.84
52週レンジ
8.76 - 10.34
1年トータルリターン
-10.25%
年初来リターン
-8.10%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
Equity
重視地域
U.A.E.
基準価額 (NAV) ( 12/12/2018)
8.9828
資産総額 (百万 USD) ( 12/12/2018)
25.136
設定日
01/11/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.25%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.88 百万 7.16 百万 28.31
1.08 百万 5.01 百万 19.81
1.45 百万 3.23 百万 12.76
2.43 百万 2.86 百万 11.32
115.19 千 2.00 百万 7.89
1.17 百万 1.66 百万 6.55
2.73 百万 1.20 百万 4.73
568.80 千 747.97 千 2.96
1.42 百万 678.41 千 2.68
1.28 百万 601.52 千 2.38
企業概要
ADCB Sicav ADCB MSCI UAE Index Fund is an openend fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is provide investors with investment returns which correspond closely to the total return of the MSCI UAE Index. The Fund invests in UAE listed securities in each case as determined by the Index Provider.
住所
NOVACAP Asset Management SA
1, rue du Potager
L-2347 Luxembourg
電話番号
352-26754333