Amundi Index Barclays Global

AMUIHEC:LX
949.40
EUR
0.19
0.02%
更新日時 2018/11/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
946.74 - 978.86
1年トータルリターン
-2.61%
年初来リターン
-2.51%
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前日終値
949.21
52週レンジ
946.74 - 978.86
1年トータルリターン
-2.63%
年初来リターン
-2.51%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
949.4
資産総額 (百万 EUR) ( 10/12/2018)
352.701
設定日
09/29/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.45 千 4.47 百万 1.15
4.18 千 3.95 百万 1.01
397.35 千 3.51 百万 0.90
2.74 千 2.68 百万 0.69
2.83 千 2.66 百万 0.68
2.13 千 2.12 百万 0.54
225.15 千 1.99 百万 0.51
1.91 千 1.89 百万 0.49
1.89 千 1.86 百万 0.48
1.89 千 1.85 百万 0.48
企業概要
Amundi Index Barclays Global AGG 500M aims to track the performance of Bloomberg Barclays Global Aggregate (500 Million) Index, and to minimize the tracking error between the net asset value of the sub-fund and the performance of the Index
住所
Amundi Index Solutions
5 allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-47-67-6667 Tel
Webサイト
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