アムンディ -アムンディ12 M

AMTRMIU:FP
105,893.80
USD
31.60
0.03%
更新日時 2018/09/20
商品分類
FCP
52週レンジ
103,878.00 - 105,893.80
1年トータルリターン
1.96%
年初来リターン
1.32%
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前日終値
105,862.20
52週レンジ
103,878.00 - 105,893.80
1年トータルリターン
1.96%
年初来リターン
1.32%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
105,893.8
資産総額 (十億 EUR) ( 09/20/2018)
3.906
設定日
09/16/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
NATHALIE COFFRE
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
31.00 千 309.08 百万 7.64
61.00 千 61.73 百万 1.53
50.00 千 51.17 百万 1.27
44.80 千 45.09 百万 1.12
40.00 千 44.00 百万 1.09
42.58 千 43.55 百万 1.08
40.95 千 40.87 百万 1.01
40.00 千 40.06 百万 0.99
39.83 千 39.98 百万 0.99
36.00 千 38.78 百万 0.96
企業概要
アムンディ-アムンディ12 M(Amundi 12 M)は、フランス籍のオープンエンド型投資信託。年間実績がEONIA Capitalized指数を.60%上回る投資成果(管理手数料を除く)を目指 す。資産の75%以上を投資適格債に投資する。投機的等級の債券に10%まで、他のOPCVMに10%まで投資可能。
住所
Amundi
90, boulevard Pasteur
75015 Paris Cedex 15
France
電話番号
33-1-43-23-30-30