アムンディ -アムンディ12 M

AMTR12P:FP
102.2140
EUR
0.0080
0.01%
更新日時 2019/01/22
商品分類
FCP
52週レンジ
102.0590 - 103.6200
1年トータルリターン
-1.36%
年初来リターン
0.01%
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前日終値
102.2060
52週レンジ
102.0590 - 103.6200
1年トータルリターン
-1.36%
年初来リターン
0.01%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/22/2019)
102.214
資産総額 (十億 EUR) ( 01/22/2019)
3.961
設定日
01/21/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.77 千 180.57 百万 4.43
17.58 千 175.12 百万 4.29
61.00 千 60.88 百万 1.49
56.10 千 56.75 百万 1.39
45.25 千 45.10 百万 1.11
40.00 千 43.96 百万 1.08
42.58 千 43.01 百万 1.05
38.46 千 40.71 百万 1.00
40.00 千 40.46 百万 0.99
45.00 千 40.05 百万 0.98
企業概要
アムンディ-アムンディ12 M(Amundi 12 M)は、フランス籍のオープンエンド型投資信託。年間実績がEONIA Capitalized指数を.60%上回る投資成果(管理手数料を除く)を目指 す。資産の75%以上を投資適格債に投資する。投機的等級の債券に10%まで、他のOPCVMに10%まで投資可能。
住所
Amundi
90, boulevard Pasteur
75015 Paris Cedex 15
France
電話番号
33-1-43-23-30-30