Amundi - Amundi Treso Euro Q

AMTEQPC:FP
104.47
EUR
0.01
0.01%
更新日時 2019/01/17
商品分類
FCP
52週レンジ
104.45 - 106.12
1年トータルリターン
-1.49%
年初来リターン
-0.13%
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前日終値
104.47
52週レンジ
104.45 - 106.12
1年トータルリターン
-1.50%
年初来リターン
-0.13%
商品分類
FCP
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 01/17/2019)
104.472
資産総額 (百万 EUR) ( 01/17/2019)
2.326
設定日
01/05/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
300.00 329.83 千 14.58
300.00 328.23 千 14.51
200.00 229.61 千 10.15
200.00 222.68 千 9.84
175.00 210.49 千 9.31
175.00 189.55 千 8.38
15.48 181.83 千 8.04
100.00 112.24 千 4.96
100.00 109.15 千 4.83
100.00 107.55 千 4.75
企業概要
Amundi Treso Euro Qualite is an open-end fund registered in France. The Fund's objective is to outperform the EONIA Capitalized Index annually. The Fund invests up to 100% of its assets in corporate or government bonds issued in Euros. The Fund invests its assets in Germany, Austria, Finland, Luxembourg, and the Netherlands. The Fund invests at least 90% in BBB+ rated bonds.
住所
Amundi
90, boulevard Pasteur
75015 Paris Cedex 15
France
電話番号
33-1-43-23-30-30