Threadneedle Lux - Global Em

AMSTDEH:LX
11.43
EUR
0.04
0.35%
更新日時 2018/11/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
11.47 - 12.20
1年トータルリターン
-6.08%
年初来リターン
-6.00%
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前日終値
11.47
52週レンジ
11.47 - 12.20
1年トータルリターン
-5.67%
年初来リターン
-6.00%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/20/2018)
11.43
資産総額 (百万 USD) ( 11/20/2018)
119.091
設定日
08/31/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.45%
経費率
1.85%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.06 千 3.06 百万 2.54
3.00 千 2.99 百万 2.47
3.00 千 2.82 百万 2.34
2.69 千 2.55 百万 2.11
2.08 千 2.41 百万 1.99
2.30 千 2.34 百万 1.94
2.36 千 2.31 百万 1.91
2.22 千 2.16 百万 1.79
2.00 千 1.99 百万 1.65
1.99 千 1.94 百万 1.60
企業概要
Threadneedle Lux - Global Emerging Market Short-Term Bonds is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund seeks to achieve total return from both income and capital appreciation. The Fund invests principally in a globally diversified range of transferable debt securities issued or guaraanteed by emerging market sovereignties or entities.
住所
Threadneedle Lux
69, route d'Esch
L-1470 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-