Threadneedle Lux - Global Em

AMSTDEH:LX
11.56
EUR
0.01
0.09%
更新日時 2019/01/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
11.38 - 12.20
1年トータルリターン
-5.25%
年初来リターン
1.31%
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前日終値
11.55
52週レンジ
11.38 - 12.20
1年トータルリターン
-5.25%
年初来リターン
1.31%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/15/2019)
11.56
資産総額 (百万 USD) ( 01/15/2019)
119.066
設定日
08/31/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.45%
経費率
1.85%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.06 千 3.05 百万 2.59
3.00 千 2.98 百万 2.52
3.00 千 2.80 百万 2.37
2.33 千 2.64 百万 2.24
2.69 千 2.57 百万 2.18
2.76 千 2.56 百万 2.17
2.60 千 2.45 百万 2.08
2.61 千 2.42 百万 2.05
2.30 千 2.36 百万 2.00
2.36 千 2.33 百万 1.98
企業概要
Threadneedle Lux - Global Emerging Market Short-Term Bonds is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund seeks to achieve total return from both income and capital appreciation. The Fund invests principally in a globally diversified range of transferable debt securities issued or guaraanteed by emerging market sovereignties or entities.
住所
Threadneedle Lux
69, route d'Esch
L-1470 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-