Threadneedle Lux - Global Em

AMSTDEH:LX
11.54
EUR
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更新日時 2018/09/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
11.47 - 12.28
1年トータルリターン
-5.64%
年初来リターン
-5.02%
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前日終値
11.54
52週レンジ
11.47 - 12.28
1年トータルリターン
-5.87%
年初来リターン
-5.02%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
11.55
資産総額 (百万 USD) ( 09/19/2018)
122.216
設定日
08/31/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
HENRY STIPP
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.45%
経費率
1.85%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.06 千 3.10 百万 2.56
2.80 千 2.81 百万 2.32
2.67 千 2.76 百万 2.28
2.69 千 2.54 百万 2.10
2.63 千 2.49 百万 2.05
2.30 千 2.42 百万 2.00
2.36 千 2.36 百万 1.95
2.10 千 2.19 百万 1.81
2.22 千 2.14 百万 1.77
1.94 千 1.96 百万 1.62
企業概要
Threadneedle Lux - Global Emerging Market Short-Term Bonds is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund seeks to achieve total return from both income and capital appreciation. The Fund invests principally in a globally diversified range of transferable debt securities issued or guaraanteed by emerging market sovereignties or entities.
住所
Threadneedle Lux
69, route d'Esch
L-1470 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-