Aviva Investors Sicav - Mult

AMSTAMH:LX
8.74
USD
0.02
0.23%
更新日時 2018/11/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
8.66 - 9.49
1年トータルリターン
-0.30%
年初来リターン
-1.18%
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前日終値
8.76
52週レンジ
8.66 - 9.49
1年トータルリターン
-0.85%
年初来リターン
-1.18%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/13/2018)
8.7447
資産総額 (百万 EUR) ( 11/13/2018)
516.954
設定日
06/21/2016
直近配当額 ( 11/02/2018)
0.0455
直近配当利回り(税込)
6.24%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.60%
経費率
1.60%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
228.30 千 9.60 百万 1.80
131.09 百万 7.66 百万 1.44
152.34 千 6.30 百万 1.18
105.47 千 5.89 百万 1.11
5.28 千 5.68 百万 1.07
106.79 千 4.65 百万 0.87
42.97 千 4.39 百万 0.82
565.46 千 4.32 百万 0.81
6.53 百万 4.11 百万 0.77
3.70 千 3.92 百万 0.74
企業概要
Aviva Investors Sicav - Multi-Strategy Target Income Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund aims to to provide an annual income return of 4% above the European Central Bank base rate under all market conditions and to preserve capital. The Fund invests in equity, fixed income, money market securities, deposits and other funds.
住所
Registered Office
2 rue du Fort Bourbon
1st Floor
L-1249 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-40-28-20-261