Aberdeen Investment Funds Ic

AMSLDKR:LN
98.06
GBp
0.93
0.94%
更新日時 2019/01/18
商品分類
OEIC
52週レンジ
93.05 - 101.56
1年トータルリターン
1.40%
年初来リターン
-0.35%
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前日終値
98.99
52週レンジ
93.05 - 101.56
1年トータルリターン
1.03%
年初来リターン
-0.35%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Government Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
98.06
資産総額 (百万 GBP) ( 01/18/2019)
30.419
設定日
10/14/2016
直近配当額 ( 08/01/2018)
0.72328
直近配当利回り(税込)
1.48%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.96 千 2.62 百万 9.19
1.28 千 1.91 百万 6.70
1.29 千 1.89 百万 6.65
1.17 千 1.85 百万 6.48
1.21 千 1.77 百万 6.23
1.19 千 1.67 百万 5.85
1.32 千 1.64 百万 5.77
1.10 千 1.61 百万 5.65
1.12 千 1.61 百万 5.64
1.14 千 1.58 百万 5.55
企業概要
Aberdeen Sterling Long Dated Government Bond Fund is an open-end fund incorporated in United Kingdom. The Fund's objective is to achieve income and capital growth. The Fund invests in Sterling denominated longer dated (10+ years) government investment grade debt and debt-related securities.
住所
Aberdeen Investment Funds ICVC
10 Queens Terrace
Aberdeen AB10 1YG
United Kingdom
電話番号
44-845-300-2890