Aberdeen Investment Funds Ic

AMSLDKR:LN
96.11
GBp
0.05
0.05%
更新日時 2018/09/24
商品分類
OEIC
52週レンジ
93.41 - 101.56
1年トータルリターン
1.08%
年初来リターン
-2.46%
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前日終値
96.06
52週レンジ
93.41 - 101.56
1年トータルリターン
1.36%
年初来リターン
-2.46%
商品分類
OEIC
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/24/2018)
96.11
資産総額 (百万 GBP) ( 09/24/2018)
28.332
設定日
10/14/2016
直近配当額 ( 08/01/2018)
0.72331
直近配当利回り(税込)
1.51%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.23 千 2.11 百万 7.23
1.26 千 1.95 百万 6.70
1.40 千 1.94 百万 6.68
1.12 千 1.92 百万 6.59
1.19 千 1.82 百万 6.26
1.30 千 1.77 百万 6.09
1.18 千 1.73 百万 5.93
1.11 千 1.70 百万 5.83
1.29 千 1.67 百万 5.74
1.56 千 1.59 百万 5.47
企業概要
Aberdeen Sterling Long Dated Government Bond Fund is an open-end fund incorporated in United Kingdom. The Fund's objective is to achieve income and capital growth. The Fund invests in Sterling denominated longer dated (10+ years) government investment grade debt and debt-related securities.
住所
Aberdeen Investment Funds ICVC
10 Queens Terrace
Aberdeen AB10 1YG
United Kingdom
電話番号
44-845-300-2890