アムンディ・ファンズ-ボンド・ユーロ・ハイイール

AMSHUMD:LX
97.60
AUD
0.05
0.05%
更新日時 2018/09/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
96.59 - 103.27
1年トータルリターン
1.04%
年初来リターン
-0.62%
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前日終値
97.55
52週レンジ
96.59 - 103.27
1年トータルリターン
1.05%
年初来リターン
-0.62%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
97.6
資産総額 (百万 EUR) ( 09/24/2018)
838.520
設定日
12/19/2016
直近配当額 ( 08/02/2018)
0.55
直近配当利回り(税込)
9.16%
ファンドマネージャ
MARINA COHEN / JEAN-LUC THOMAS
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
1.90%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
34.41 36.33 百万 4.36
1.14 千 21.29 百万 2.56
7.50 千 9.38 百万 1.13
6.72 千 8.72 百万 1.05
6.90 千 8.54 百万 1.03
7.70 千 8.52 百万 1.02
8.30 千 8.42 百万 1.01
5.59 千 7.04 百万 0.85
6.34 千 6.71 百万 0.81
6.00 千 6.53 百万 0.78
企業概要
アムンディ・ファンズ-ボンド・ユーロ・ハイイールド(Amundi Funds - Bond Euro High Yield)は、ルクセンブルク籍のSICAV。利子所得、キャピタルゲイン、為替差益から成るトータルリターンの最大化を目指す。資産の3分の2以上をユーロ建てのハイイールド債に投資する。
住所
Amundi
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-47-67-6667 Tel