アムンディ・ファンズ-ボンド・ユーロ・ハイイール

AMSHUMD:LX
94.67
AUD
0.40
0.42%
更新日時 2018/11/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
94.67 - 102.25
1年トータルリターン
-0.84%
年初来リターン
-1.30%
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前日終値
95.07
52週レンジ
94.67 - 102.25
1年トータルリターン
-0.70%
年初来リターン
-1.30%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 11/19/2018)
94.67
資産総額 (百万 EUR) ( 11/19/2018)
797.466
設定日
12/19/2016
直近配当額 ( 11/05/2018)
0.55
直近配当利回り(税込)
9.68%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
1.81%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
34.41 36.31 百万 4.33
1.14 千 21.28 百万 2.54
7.50 千 9.38 百万 1.12
6.72 千 8.75 百万 1.04
8.30 千 8.47 百万 1.01
7.70 千 8.36 百万 1.00
6.90 千 8.03 百万 0.96
5.59 千 7.07 百万 0.84
6.49 千 6.53 百万 0.78
6.00 千 6.53 百万 0.78
企業概要
アムンディ・ファンズ-ボンド・ユーロ・ハイイールド(Amundi Funds - Bond Euro High Yield)は、ルクセンブルク籍のSICAV。利子所得、キャピタルゲイン、為替差益から成るトータルリターンの最大化を目指す。資産の3分の2以上をユーロ建てのハイイールド債に投資する。
住所
Amundi
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-47-67-6667 Tel