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アムンディ・ファンズ-グローバル新興国自

AMSHEMD:LX
51.48
EUR
0.77
1.47%
更新日時 2019/03/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
49.08 - 62.25
1年トータルリターン
-14.81%
年初来リターン
2.97%
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前日終値
52.25
52週レンジ
49.08 - 62.25
1年トータルリターン
-14.17%
年初来リターン
2.97%
商品分類
SICAV
ファンド分類
EM Bond Lcl Curr
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 03/22/2019)
51.48
資産総額 (百万 USD) ( 03/21/2019)
710.235
設定日
05/25/2011
直近配当額 ( 03/04/2019)
0.17
直近配当利回り(税込)
3.96%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.60%
経費率
2.07%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
135.15 千 36.41 百万 6.54
109.18 千 33.81 百万 6.08
1.78 百万 31.44 百万 5.65
337.00 百万 26.07 百万 4.69
4.37 百万 22.25 百万 4.00
45.50 千 15.98 百万 2.87
811.00 千 15.24 百万 2.74
3.09 百万 15.13 百万 2.72
200.00 千 15.09 百万 2.71
180.70 百万 15.04 百万 2.70
企業概要
アムンディ・ファンズ-グローバル新興国自国通貨建て債券(Amundi Funds - Bond Globa l Emerging Local Currency)は、ルクセンブルク籍のSICAV。受取利息、キャピタルゲイン、為替差益の組み合わせによるトータルリターンの最大化を目指す。新興国の政府および企業により発行・保証された、現地通貨または外国通貨建て債券に投資する。
住所
Amundi
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-47-67-6667 Tel