Amundi Sentiero 2021

AMS21CD:FP
102.10
EUR
0.16
0.16%
更新日時 2018/11/10
商品分類
FCP
52週レンジ
101.29 - 106.37
1年トータルリターン
-1.62%
年初来リターン
-2.32%
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前日終値
102.26
52週レンジ
101.29 - 106.37
1年トータルリターン
-1.95%
年初来リターン
-2.32%
商品分類
FCP
ファンド分類
OECD Countries
運用アセットクラス
債券
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 11/09/2018)
102.1
資産総額 (百万 EUR) ( 11/08/2018)
440.629
設定日
10/26/2016
直近配当額 ( 02/15/2018)
1.5
直近配当利回り(税込)
1.47%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.31%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
93.70 千 95.23 百万 21.48
17.26 千 17.67 百万 3.98
14.69 千 16.57 百万 3.74
11.20 千 15.33 百万 3.46
142.37 14.53 百万 3.28
11.00 千 13.28 百万 3.00
15.00 千 12.86 百万 2.90
14.20 千 12.72 百万 2.87
14.36 千 12.10 百万 2.73
8.62 千 10.17 百万 2.29
企業概要
Amundi Sentiero 2021 is an open-end fund registered in France. The Fund's objective is to achieve an annualized net return between 1-3% over a 5 year period. The Fund invests its assets in government or corporate bonds issued within the OECD. The Fund invests in debt with maturities less than or equal to 12/31/2021.
住所
Amundi
90, boulevard Pasteur
75015 Paris Cedex 15
France
電話番号
33-1-43-23-30-30