AMP Capital Managed Treasury

AMPWMTI:AU
1.0002
AUD
0.0005
0.05%
更新日時 2018/05/21
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
0.9984 - 1.0026
1年トータルリターン
1.86%
年初来リターン
0.63%
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前日終値
1.0007
52週レンジ
0.9984 - 1.0026
1年トータルリターン
1.93%
年初来リターン
0.63%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
オーストラリア
基準価額 (NAV) ( 05/21/2018)
1.00018
資産総額 (十億 AUD) ( 04/30/2018)
2.835
設定日
12/24/1993
直近配当額 ( 04/30/2018)
0.00192
直近配当利回り(税込)
2.30%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.26%
経費率
0.28%
企業概要
AMP Capital Managed Treasury Fund is a unit trust incorporated in Australia. The Fund aims to provide low but stable returns with a low level of volatility, and outperform the UBSA Bank Bill Index. The Fund invests in prime quality bank bills and other short-tem securities. The maximum weighted average maturity of the total assets will not exceed 1 year.
住所
AMP Capital Investors Ltd
50 Bridge Street
Sydney NSW 2000
Australia
電話番号
Tel: 61-2-9257-8020