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AMP Capital Enhanced Index I

AMPWINI:AU
1.4179
AUD
0.0063
0.45%
更新日時 2019/03/21
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
1.2100 - 1.4589
1年トータルリターン
14.67%
年初来リターン
12.50%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.4116
52週レンジ
1.2100 - 1.4589
1年トータルリターン
10.30%
年初来リターン
12.50%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 03/21/2019)
1.4179
資産総額 (十億 AUD) ( 02/28/2019)
12.192
設定日
02/28/1998
直近配当額 ( 12/31/2018)
0.00755
直近配当利回り(税込)
1.07%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
0.34%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.07 百万 331.88 百万 2.53
1.64 百万 259.73 百万 1.98
87.66 千 242.68 百万 1.85
536.70 千 122.00 百万 0.93
745.35 千 115.44 百万 0.88
66.00 千 108.88 百万 0.83
62.90 千 104.94 百万 0.80
823.17 千 95.76 百万 0.73
314.73 千 93.14 百万 0.71
企業概要
AMP Capital Enhanced Index International Share Fund is a unit trust incorporated in Australia. The Fund aims to closely track the MSCI World Accumulation Index Ex Australia in A$. The Fund invests in international shares represented on the MSCI.
住所
AMP Capital Investors
Level 20, 33 Alfred Street
Circular Quay
Sydney NSW 2000
Australia
電話番号
61-2-9257-5000