Gerifonds - BCV CHF Foreign

AMPRFBZ:SW
105.38
CHF
0.03
0.03%
更新日時 2017/12/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
104.73 - 107.35
1年トータルリターン
0.58%
年初来リターン
0.33%
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前日終値
105.35
52週レンジ
104.73 - 107.35
1年トータルリターン
0.54%
年初来リターン
0.33%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/14/2017)
105.38
資産総額 (百万 CHF) ( 12/14/2017)
672.786
設定日
07/31/2013
直近配当額 ( 07/14/2017)
1.6
直近配当利回り(税込)
1.52%
ファンドマネージャ
AGIM XHAJA
定額申込手数料
0.20%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.05%
経費率
0.05%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.80 千 8.95 百万 1.34
7.00 千 7.58 百万 1.14
5.75 千 6.93 百万 1.04
6.15 千 6.66 百万 1.00
3.80 千 5.66 百万 0.85
5.35 千 5.65 百万 0.85
5.20 千 5.37 百万 0.80
4.50 千 4.60 百万 0.69
3.80 千 4.53 百万 0.68
4.01 千 4.25 百万 0.64
企業概要
Gerifonds - BCV CHF Foreign Bonds, incorporated in Switzerland, aims to achieve, through passive management, a performance that matches its benchmark, the SBI Foreign AAA-BBB. It aims to reduce the tracking error relative to this benchmark by adopting optimised sampling, i.e. methodical selection of a number of securities whose behaviour will be represenative of the benchmark.
住所
Gerifonds SA
Rue du Maupas 2
CH-1002 Lausanne
Switzerland
電話番号
+41 21 321 32 00
Webサイト
www.gerifonds.ch