Gerifonds - BCV CHF Foreign

AMPRFBI:SW
103.10
CHF
0.12
0.12%
更新日時 2018/05/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
103.09 - 106.22
1年トータルリターン
-1.34%
年初来リターン
-1.17%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
103.22
52週レンジ
103.09 - 106.22
1年トータルリターン
-1.36%
年初来リターン
-1.17%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/17/2018)
103.1
資産総額 (百万 CHF) ( 05/17/2018)
638.531
設定日
08/17/2009
直近配当額 ( 07/14/2017)
1.4
直近配当利回り(税込)
1.36%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.20%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
0.25%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.80 千 8.75 百万 1.34
7.00 千 7.50 百万 1.15
5.75 千 6.83 百万 1.05
6.15 千 6.60 百万 1.01
4.30 千 6.22 百万 0.95
5.70 千 5.85 百万 0.90
5.35 千 5.58 百万 0.85
4.30 千 5.08 百万 0.78
4.90 千 4.97 百万 0.76
3.87 千 4.55 百万 0.70
企業概要
Gerifonds - BCV CHF Foreign Bonds, incorporated in Switzerland, aims to achieve, through passive management, a performance that matches its benchmark, the SBI Foreign AAA-BBB. It aims to reduce the tracking error relative to this benchmark by adopting optimised sampling, i.e. methodical selection of a number of securities whose behaviour will be represenative of the benchmark.
住所
Gerifonds SA
Rue du Maupas 2
CH-1002 Lausanne
Switzerland
電話番号
+41 21 321 32 00
Webサイト
www.gerifonds.ch