Gerifonds - BCV CHF Foreign

AMPRFBI:SW
102.01
CHF
0.03
0.03%
更新日時 2018/10/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
101.64 - 104.58
1年トータルリターン
-0.94%
年初来リターン
-1.07%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
101.98
52週レンジ
101.64 - 104.58
1年トータルリターン
-1.07%
年初来リターン
-1.07%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
102.01
資産総額 (百万 CHF) ( 10/19/2018)
633.431
設定日
08/17/2009
直近配当額 ( 07/24/2018)
1.2
直近配当利回り(税込)
1.18%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.20%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.18%
経費率
0.25%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.80 千 8.72 百万 1.36
5.75 千 6.79 百万 1.06
6.00 千 6.34 百万 0.99
4.30 千 6.14 百万 0.96
5.35 千 5.49 百万 0.86
5.25 千 5.38 百万 0.84
4.90 千 4.98 百万 0.78
4.65 千 4.94 百万 0.77
3.87 千 4.54 百万 0.71
4.13 千 4.36 百万 0.68
企業概要
Gerifonds - BCV CHF Foreign Bonds, incorporated in Switzerland, aims to achieve, through passive management, a performance that matches its benchmark, the SBI Foreign AAA-BBB. It aims to reduce the tracking error relative to this benchmark by adopting optimised sampling, i.e. methodical selection of a number of securities whose behaviour will be represenative of the benchmark.
住所
Gerifonds SA
Rue du Maupas 2
CH-1002 Lausanne
Switzerland
電話番号
+41 21 321 32 00
Webサイト
www.gerifonds.ch