Gerifonds - BCV CHF Foreign

AMPRFBD:SW
102.89
CHF
0.10
0.10%
更新日時 2018/02/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
102.89 - 106.04
1年トータルリターン
-1.76%
年初来リターン
-1.05%
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前日終値
102.99
52週レンジ
102.89 - 106.04
1年トータルリターン
-1.60%
年初来リターン
-1.05%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/15/2018)
102.89
資産総額 (百万 CHF) ( 02/15/2018)
674.434
設定日
08/17/2009
直近配当額 ( 07/14/2017)
1
直近配当利回り(税込)
0.97%
ファンドマネージャ
AGIM XHAJA
定額申込手数料
0.20%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
0.65%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.80 千 8.89 百万 1.33
7.00 千 7.54 百万 1.13
5.75 千 6.89 百万 1.03
6.15 千 6.62 百万 0.99
5.45 千 5.63 百万 0.84
5.35 千 5.63 百万 0.84
3.80 千 5.62 百万 0.84
4.50 千 4.59 百万 0.69
3.80 千 4.51 百万 0.67
4.04 千 4.27 百万 0.64
企業概要
Gerifonds - BCV CHF Foreign Bonds, incorporated in Switzerland, aims to achieve, through passive management, a performance that matches its benchmark, the SBI Foreign AAA-BBB. It aims to reduce the tracking error relative to this benchmark by adopting optimised sampling, i.e. methodical selection of a number of securities whose behaviour will be represenative of the benchmark.
住所
Gerifonds SA
Rue du Maupas 2
CH-1002 Lausanne
Switzerland
電話番号
+41 21 321 32 00
Webサイト
www.gerifonds.ch