Gerifonds - BCV CHF Foreign

AMPRFBD:SW
104.19
CHF
0.07
0.07%
更新日時 2017/12/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
103.78 - 106.04
1年トータルリターン
0.07%
年初来リターン
-0.23%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
104.26
52週レンジ
103.78 - 106.04
1年トータルリターン
0.15%
年初来リターン
-0.23%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/12/2017)
104.19
資産総額 (百万 CHF) ( 12/12/2017)
672.806
設定日
08/17/2009
直近配当額 ( 07/14/2017)
1
直近配当利回り(税込)
0.96%
ファンドマネージャ
AGIM XHAJA
定額申込手数料
0.20%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
0.65%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.80 千 8.95 百万 1.34
7.00 千 7.58 百万 1.14
5.75 千 6.93 百万 1.04
6.15 千 6.66 百万 1.00
3.80 千 5.66 百万 0.85
5.35 千 5.65 百万 0.85
5.20 千 5.37 百万 0.80
4.50 千 4.60 百万 0.69
3.80 千 4.53 百万 0.68
4.01 千 4.25 百万 0.64
企業概要
Gerifonds - BCV CHF Foreign Bonds, incorporated in Switzerland, aims to achieve, through passive management, a performance that matches its benchmark, the SBI Foreign AAA-BBB. It aims to reduce the tracking error relative to this benchmark by adopting optimised sampling, i.e. methodical selection of a number of securities whose behaviour will be represenative of the benchmark.
住所
Gerifonds SA
Rue du Maupas 2
CH-1002 Lausanne
Switzerland
電話番号
+41 21 321 32 00
Webサイト
www.gerifonds.ch