Gerifonds - BCV CHF Foreign

AMPRFBD:SW
102.24
CHF
0.02
0.02%
更新日時 2018/08/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
101.80 - 104.42
1年トータルリターン
-1.21%
年初来リターン
-0.90%
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前日終値
102.22
52週レンジ
101.80 - 104.42
1年トータルリターン
-1.04%
年初来リターン
-0.90%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
102.24
資産総額 (百万 CHF) ( 08/17/2018)
643.280
設定日
08/17/2009
直近配当額 ( 07/24/2018)
0.8
直近配当利回り(税込)
0.78%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.20%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.58%
経費率
0.65%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.80 千 8.73 百万 1.36
5.75 千 6.80 百万 1.06
6.15 千 6.56 百万 1.02
6.00 千 6.38 百万 0.99
4.30 千 6.17 百万 0.96
5.35 千 5.52 百万 0.86
5.00 千 5.11 百万 0.80
4.90 千 4.95 百万 0.77
3.87 千 4.54 百万 0.71
4.13 千 4.33 百万 0.68
企業概要
Gerifonds - BCV CHF Foreign Bonds, incorporated in Switzerland, aims to achieve, through passive management, a performance that matches its benchmark, the SBI Foreign AAA-BBB. It aims to reduce the tracking error relative to this benchmark by adopting optimised sampling, i.e. methodical selection of a number of securities whose behaviour will be represenative of the benchmark.
住所
Gerifonds SA
Rue du Maupas 2
CH-1002 Lausanne
Switzerland
電話番号
+41 21 321 32 00
Webサイト
www.gerifonds.ch