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Gerifonds - BCV CHF Foreign

AMPRFBD:SW
103.47
CHF
0.16
0.15%
更新日時 2019/03/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
101.38 - 103.56
1年トータルリターン
0.95%
年初来リターン
1.24%
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前日終値
103.31
52週レンジ
101.38 - 103.56
1年トータルリターン
0.87%
年初来リターン
1.24%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 03/22/2019)
103.47
資産総額 (百万 CHF) ( 03/22/2019)
542.716
設定日
08/17/2009
直近配当額 ( 07/24/2018)
0.8
直近配当利回り(税込)
0.77%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.80%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
0.65%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.10 千 7.89 百万 1.41
5.00 千 5.91 百万 1.06
3.85 千 5.57 百万 1.00
5.30 千 5.53 百万 0.99
4.65 千 4.88 百万 0.87
4.65 千 4.74 百万 0.85
4.00 千 4.10 百万 0.73
3.73 千 3.93 百万 0.70
3.30 千 3.88 百万 0.70
3.75 千 3.81 百万 0.68
企業概要
Gerifonds - BCV CHF Foreign Bonds, incorporated in Switzerland, aims to achieve, through passive management, a performance that matches its benchmark, the SBI Foreign AAA-BBB. It aims to reduce the tracking error relative to this benchmark by adopting optimised sampling, i.e. methodical selection of a number of securities whose behaviour will be represenative of the benchmark.
住所
Gerifonds SA
Rue du Maupas 2
CH-1002 Lausanne
Switzerland
電話番号
+41 21 321 32 00
Webサイト
www.gerifonds.ch