Gerifonds - BCV CHF Foreign

AMPRFBD:SW
101.65
CHF
0.05
0.05%
更新日時 2018/11/09
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
101.38 - 104.26
1年トータルリターン
-1.51%
年初来リターン
-1.47%
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前日終値
101.60
52週レンジ
101.38 - 104.26
1年トータルリターン
-1.56%
年初来リターン
-1.47%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/09/2018)
101.65
資産総額 (百万 CHF) ( 11/09/2018)
623.662
設定日
08/17/2009
直近配当額 ( 07/24/2018)
0.8
直近配当利回り(税込)
0.79%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.80%
償還手数料
0.80%
償還手数料
0.80%
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
0.65%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.80 千 8.59 百万 1.37
5.75 千 6.74 百万 1.07
6.00 千 6.32 百万 1.01
4.30 千 6.02 百万 0.96
5.35 千 5.48 百万 0.87
5.25 千 5.36 百万 0.85
4.90 千 4.92 百万 0.78
4.65 千 4.92 百万 0.78
3.87 千 4.50 百万 0.72
4.13 千 4.32 百万 0.69
企業概要
Gerifonds - BCV CHF Foreign Bonds, incorporated in Switzerland, aims to achieve, through passive management, a performance that matches its benchmark, the SBI Foreign AAA-BBB. It aims to reduce the tracking error relative to this benchmark by adopting optimised sampling, i.e. methodical selection of a number of securities whose behaviour will be represenative of the benchmark.
住所
Gerifonds SA
Rue du Maupas 2
CH-1002 Lausanne
Switzerland
電話番号
+41 21 321 32 00
Webサイト
www.gerifonds.ch