Patrimoine International

AMPPIAI:FP
121.57
EUR
0.11
0.09%
更新日時 2018/05/24
商品分類
FCP
52週レンジ
119.74 - 124.36
1年トータルリターン
1.16%
年初来リターン
-1.04%
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前日終値
121.68
52週レンジ
119.74 - 124.36
1年トータルリターン
1.40%
年初来リターン
-1.04%
商品分類
FCP
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/24/2018)
121.57
資産総額 (百万 EUR) ( 05/24/2018)
55.095
設定日
11/08/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
XAVIER D'ORNELLAS / IVAN PETIT
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
30.74 千 3.06 百万 18.00
2.50 千 2.64 百万 15.51
64.31 2.11 百万 12.43
16.23 千 2.06 百万 12.13
18.82 千 2.05 百万 12.06
8.80 千 1.05 百万 6.18
5.80 千 1.02 百万 6.02
1.00 千 1.01 百万 5.97
10.03 千 995.16 千 5.85
896.97 993.20 千 5.84
企業概要
Patrimoine International is open-end fund registered in Luxembourg. The objective of the Fund is to outperform its composite index, MSCI AC World Daily TR Gross Local Currencies (20%), EuroMTS 5-7 years (75%) and Eonia (5%) over a 5 years period. The Fund will invests in debt securities as well as equities.
住所
Amplegest
73 Boulevard Haussmann
75008 Paris
France
電話番号
00 33 1 40 67 08 40
Webサイト
www.amplegest.fr