MetLife Subfundusz Obligacji

AMPOBPL:PW
16.49
PLN
0.02
0.12%
更新日時 2017/12/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
15.87 - 16.47
1年トータルリターン
3.58%
年初来リターン
3.39%
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前日終値
16.47
52週レンジ
15.87 - 16.47
1年トータルリターン
3.26%
年初来リターン
3.39%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Poland
基準価額 (NAV) ( 12/11/2017)
16.49
資産総額 (百万 PLN) ( 11/30/2017)
42.662
設定日
01/10/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
TOMASZ JACEK ADAMUS / TOMASZ BARTNICKI
定額申込手数料
0.30%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.45%
経費率
1.85%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.10 千 9.09 百万 21.34
5.20 千 5.04 百万 11.84
4.30 千 4.23 百万 9.94
3.30 千 3.25 百万 7.63
2.80 千 2.74 百万 6.44
2.80 千 2.68 百万 6.29
1.20 千 1.31 百万 3.07
1.00 千 1.03 百万 2.41
1.00 千 978.00 千 2.30
850.00 873.00 千 2.05
企業概要
MetLife Subfundusz Obligacji Plus is an open-end fund incorporated in Poland. The Fund's objective is capital growth. The Fund invests a minimum of 66% of its assets in bonds, with 40% in bonds issued or guaranteed by the Polish Treasury or Central Bank. 30% can be invested outside Poland. The Fund does not invest in shares.
住所
Amplico TFI SA
Przemyslowej 26
00-450 Warsaw
Poland
電話番号
Tel.: +48 22 523-57-10
Webサイト
www.metlife.pl