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AMP Capital Corporate Bond F

AMP1285:AU
0.9789
AUD
0.0002
0.02%
更新日時 2020/10/22
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
0.9493 - 0.9829
1年トータルリターン
1.61%
年初来リターン
1.14%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
0.9787
52週レンジ
0.9493 - 0.9829
1年トータルリターン
1.40%
年初来リターン
1.14%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
オーストラリア
基準価額 (NAV) ( 10/22/2020)
0.97889
資産総額 (十億 AUD) ( 09/30/2020)
1.061
設定日
11/19/1997
直近配当額 ( 08/31/2020)
0.00195
直近配当利回り(税込)
2.40%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.77%
経費率
0.77%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.64 千 20.64 百万 1.58
18.68 千 18.68 百万 1.43
18.68 千 18.68 百万 1.43
17.51 千 17.51 百万 1.34
17.51 千 17.51 百万 1.34
17.25 千 17.25 百万 1.32
16.98 千 16.98 百万 1.30
16.98 千 16.98 百万 1.30
16.98 千 16.98 百万 1.30
15.81 千 15.81 百万 1.21
企業概要
AMP Capital Corporate Bond Fund is a unit trust incorporated in Australia. The Fund aim to outperform the UBSA Fixed Interest Index. The Fund invests in corporate bonds, higher yielding bank fixed interest securities, structured deals, preference share, asset backed securities and infrastructure debt. Up to 30% may be invested in global credit securities.
住所
AMP Capital Investors Ltd
50 Bridge Street
Sydney, 2000
Australia
E: clientservices@ampcapital.com
電話番号
T: 1800 658 404