Amundi Index Solutions - Amu

AMIWOED:LX
1,404.72
EUR
7.83
0.55%
更新日時 2018/12/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,387.32 - 1,611.93
1年トータルリターン
-3.50%
年初来リターン
-2.26%
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前日終値
1,412.55
52週レンジ
1,387.32 - 1,611.93
1年トータルリターン
-2.83%
年初来リターン
-2.26%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/18/2018)
1,404.72
資産総額 (百万 USD) ( 12/17/2018)
591.594
設定日
04/09/2014
直近配当額 ( 11/27/2018)
35.045
直近配当利回り(税込)
2.49%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
0.19%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
75.88 千 16.61 百万 2.78
112.84 千 12.05 百万 2.02
6.38 千 10.19 百万 1.71
41.69 千 5.84 百万 0.98
52.94 千 5.77 百万 0.97
37.28 千 5.66 百万 0.95
4.89 千 5.26 百万 0.88
65.88 千 5.25 百万 0.88
4.65 千 5.07 百万 0.85
147.32 千 4.05 百万 0.68
企業概要
Amundi Index Solutions - Index MSCI World is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to replicate the MSCI World Index composition while slightly outperforming the index and maintaining a very low tracking error. The Fund invests through physical replication, with a direct investment in all the Index constituents.
住所
Amundi Index Solutions
5 allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-47-67-6667 Tel
Webサイト
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