Skip to content

Amistra Global FI

AMISGLB:SM
0.81
EUR
0.00
0.02%
更新日時 2019/10/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.79 - 0.85
1年トータルリターン
-4.66%
年初来リターン
-1.14%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
0.81
52週レンジ
0.79 - 0.85
1年トータルリターン
-4.69%
年初来リターン
-1.14%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/15/2019)
0.81299
資産総額 (百万 EUR) ( 10/15/2019)
23.892
設定日
08/12/1998
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
38.14 千 1.28 百万 5.25
16.25 千 993.00 千 4.07
13.82 千 799.00 千 3.27
179.63 千 733.00 千 3.00
14.24 千 678.00 千 2.78
57.92 千 642.00 千 2.63
15.24 千 621.00 千 2.54
22.67 千 506.00 千 2.07
37.48 千 500.00 千 2.05
111.09 千 485.00 千 1.99
企業概要
Amistra Global FI is an open-end investment fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital preservation. The Fund may invest in equity securities of all capitalizations in any economic sector. The Fund may also invest in fixed-income securities issued by EU and OECD member states.
住所
Amistra SGCIIC SA
Luchana 6
48008 Bilbao
Spain
電話番号
34-94-416-1444 Tel
Webサイト
www.amistra.es