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AmIslamic Fixed Income Conse

AMISFIC:MK
1.32
MYR
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0.00%
更新日時 2019/10/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.25 - 1.32
1年トータルリターン
5.29%
年初来リターン
4.40%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.32
52週レンジ
1.25 - 1.32
1年トータルリターン
5.30%
年初来リターン
4.40%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/11/2019)
1.3185
資産総額 (百万 MYR) ( 10/11/2019)
67.084
設定日
01/09/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.89%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.57 千 7.57 百万 11.49
5.87 千 5.87 百万 8.92
5.28 千 5.28 百万 8.02
5.14 千 5.14 百万 7.80
企業概要
AmIslamic Fixed Income Conservative is an open-end unit trust incorporated in Malaysia. The Fund aims to provide capital appreciation. The Fund invests a minimum 70% of its NAV in Sukuk which have duration of 1 to 3 years and carry a minimum long-term credit rating of A3 by RAM or MARC and a maximum 30% of its NAV in Shariah Compliant money market instruments.
住所
AmInvestment Services Berhad
9th Floor, Bangunan AmBank Group
55 Jalan Raja Chulan
50200 Kuala Lumpur
Malaysia
電話番号
60-3-2032-2888 Tel
Webサイト
www.aminvest.com