ファースト・イーグル・アムンディ-ファースト・イーク

AMINIEC:LX
1,725.15
EUR
1.59
0.09%
更新日時 2018/12/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,652.58 - 1,820.79
1年トータルリターン
-1.53%
年初来リターン
-0.75%
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前日終値
1,726.74
52週レンジ
1,652.58 - 1,820.79
1年トータルリターン
-2.14%
年初来リターン
-0.75%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
1,725.15
資産総額 (十億 USD) ( 12/12/2018)
8.282
設定日
12/02/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.11%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.70 百万 545.50 百万 6.35
1.69 百万 200.80 百万 2.34
4.09 百万 199.72 百万 2.33
4.17 百万 159.02 百万 1.85
1.91 百万 152.06 百万 1.77
150.00 千 149.93 百万 1.75
150.00 千 149.87 百万 1.75
150.00 千 149.70 百万 1.74
150.00 千 149.64 百万 1.74
150.00 千 149.56 百万 1.74
企業概要
ファースト・イーグル・アムンディ-インターナショナル・ファンド(First Eagle Amundi - International Fund)は投資信託。世界の株式および株式関連証券を中心とした分 散型ポートフォリオに投資する。
住所
First Eagle Amundi
28-32, place de la gare
L-1616 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-