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AmIncome Extra

AMINCOX:MK
1.1521
MYR
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0.00%
更新日時 2019/09/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0472 - 1.1522
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前日終値
1.1521
52週レンジ
1.0472 - 1.1522
1年トータルリターン
10.18%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
Malaysia
基準価額 (NAV) ( 09/27/2019)
1.1521
資産総額 (百万 MYR) ( 09/20/2019)
3.456
設定日
05/12/2005
直近配当額 ( 09/27/2018)
0.035
直近配当利回り(税込)
3.04%
ファンドマネージャ
Goh Wee Peng
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
1.03%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.00 千 1.06 百万 11.71
1.00 千 1.04 百万 11.45
1.00 千 1.03 百万 11.33
700.00 741.84 千 8.17
700.00 725.48 千 7.99
600.00 623.70 千 6.87
500.00 542.90 千 5.98
500.00 525.87 千 5.79
500.00 514.48 千 5.67
500.00 509.25 千 5.61
企業概要
AmIncome Extra is an open-end unit trust established in Malaysia. The Fund's objective is to provide regular income. The Fund invests primarily in investment grade short to medium-term fixed income instruments. Up to 100% of its asset will be invested in fixed income and money market securities.
住所
AmInvestment Services Berhad
9th Floor, Bangunan AmBank Group
55 Jalan Raja Chulan
50200 Kuala Lumpur
Malaysia
電話番号
60-3-2032-2888 Tel
Webサイト
www.aminvest.com