Amundi Index Solutions - Amu

AMIEUOU:LX
1,515.48
USD
0.11
0.01%
更新日時 2018/12/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,458.25 - 1,670.56
1年トータルリターン
0.36%
年初来リターン
0.38%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1,515.59
52週レンジ
1,458.25 - 1,670.56
1年トータルリターン
0.85%
年初来リターン
0.38%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
1,515.48
資産総額 (百万 EUR) ( 12/13/2018)
959.138
設定日
04/17/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
0.07%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
222.97 千 48.80 百万 4.37
372.21 千 39.76 百万 3.56
19.92 千 31.83 百万 2.85
94.90 千 19.48 百万 1.74
130.22 千 18.23 百万 1.63
163.66 千 17.84 百万 1.60
117.43 千 17.83 百万 1.60
205.50 千 16.37 百万 1.47
14.95 千 16.09 百万 1.44
14.51 千 15.82 百万 1.42
企業概要
Amundi Index Solutions - Index S&P 500 is a Sicav incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to replicate the S&P 500 Index composition while slightly outperforming the Index and maintaining a very low tracking error. The exposure to the Index will be achieved through a physical replication, with a direct investment in all the Index constituents.
住所
Amundi Index Solutions
5 allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-47-67-6667 Tel
Webサイト
-