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Amundi Index Solutions - Amu

AMIEAEC:LX
181.86
EUR
0.37
0.20%
更新日時 2019/09/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
144.76 - 182.23
1年トータルリターン
8.64%
年初来リターン
22.63%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
182.23
52週レンジ
144.76 - 182.23
1年トータルリターン
9.71%
年初来リターン
22.63%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/17/2019)
181.86
資産総額 (十億 USD) ( 09/17/2019)
1.283
設定日
04/08/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Thomas Gilotte
定額申込手数料
4.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
0.30%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
209.43 千 28.05 百万 2.34
135.52 千 26.82 百万 2.24
12.01 千 22.74 百万 1.90
68.88 千 13.29 百万 1.11
77.04 千 10.73 百万 0.90
94.75 千 10.59 百万 0.89
9.10 千 9.84 百万 0.82
122.78 千 9.41 百万 0.79
8.67 千 9.39 百万 0.78
88.79 千 9.20 百万 0.77
企業概要
Amundi Index Solutions - Index MSCI World is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to replicate the MSCI World Index composition while slightly outperforming the index and maintaining a very low tracking error. The Fund invests through physical replication, with a direct investment in all the Index constituents.
住所
Amundi Index Solutions
5 allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-47-67-6667 Tel
Webサイト
www.amundi.fr