Amundi Index Barclays Global

AMIBIUC:LX
1,058.28
USD
4.61
0.44%
更新日時 2018/01/12
商品分類
SICAV
52週レンジ
980.88 - 1,065.59
1年トータルリターン
7.05%
年初来リターン
0.35%
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前日終値
1,053.67
52週レンジ
980.88 - 1,065.59
1年トータルリターン
7.36%
年初来リターン
0.35%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/12/2018)
1,058.28
資産総額 (百万 EUR) ( 01/12/2018)
397.268
設定日
11/17/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.08%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.88 千 3.81 百万 1.32
3.42 千 3.41 百万 1.19
2.24 千 2.23 百万 0.77
2.19 千 2.20 百万 0.76
2.14 千 2.14 百万 0.74
2.11 千 2.10 百万 0.73
194.45 千 1.72 百万 0.60
1.65 千 1.62 百万 0.56
1.49 千 1.48 百万 0.52
165.40 千 1.47 百万 0.51
企業概要
Amundi Index Barclays Global AGG 500M is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to track the performance of Barclays Global Aggregate (500 Million) Index, and to minimize the tracking error. The Fund invests in transferable securities and/or other eligible assets representing the Index constituents.
住所
Amundi
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-47-67-6667 Tel