Amundi Index Barclays Global

AMIBGLL:LX
Luxembourg
982.30
USD
1.60
0.16%
更新日時 15:08 JST 2018/05/24
始値
982.30
安値 - 高値 レンジ(日)
982.30 - 982.30
前日終値
980.70
52週レンジ
980.30 - 1,016.80
年初来リターン
-1.46%
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始値
982.30
安値 - 高値 レンジ(日)
982.30 - 982.30
出来高
0
前日終値
980.70
52週レンジ
980.30 - 1,016.80
年初来リターン
-1.46%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 EUR) ( 05/22/2018)
377.078
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 11/21/2017)
1.81
直近配当利回り(税込)
0.18%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-2.28%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.31 千 8.03 百万 1.73
563.35 千 5.32 百万 1.15
4.44 千 4.39 百万 0.94
362.50 千 3.42 百万 0.74
3.42 千 3.29 百万 0.71
3.04 千 2.96 百万 0.64
2.80 千 2.76 百万 0.59
285.65 千 2.70 百万 0.58
254.25 千 2.45 百万 0.53
2.24 千 2.21 百万 0.48
企業概要
Amundi Index Barclays Global AGG 500M is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to track the performance of Barclays Global Aggregate (500 Million) Index, and to minimize the tracking error. The Fund invests in transferable securities and/or other eligible assets representing the Index constituents.
住所
Amundi
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-47-67-6667 Tel