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ファースト・イーグル・アムンディ-ファースト・イーク

AMIAHSM:LX
100.65
SGD
0.01
0.01%
更新日時 2019/09/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
89.56 - 102.12
1年トータルリターン
2.28%
年初来リターン
13.86%
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前日終値
100.64
52週レンジ
89.56 - 102.12
1年トータルリターン
2.99%
年初来リターン
13.86%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/19/2019)
100.65
資産総額 (十億 USD) ( 09/19/2019)
8.359
設定日
11/24/2016
直近配当額 ( 08/30/2019)
0.327922
直近配当利回り(税込)
3.91%
ファンドマネージャ
Matthew McLennan / Kimball Brooker Jr
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
2.20%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.70 百万 631.55 百万 7.42
3.65 百万 207.69 百万 2.44
4.04 百万 170.66 百万 2.01
2.08 百万 159.75 百万 1.88
1.13 百万 154.68 百万 1.82
150.00 千 149.87 百万 1.76
150.00 千 149.59 百万 1.76
150.00 千 149.54 百万 1.76
150.00 千 149.35 百万 1.76
150.00 千 149.30 百万 1.75
企業概要
ファースト・イーグル・アムンディ-インターナショナル・ファンド(First Eagle Amundi - International Fund)は投資信託。世界の株式および株式関連証券を中心とした分 散型ポートフォリオに投資する。
住所
First Eagle Amundi
28-32, place de la gare
L-1616 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-