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ファースト・イーグル・アムンディ-ファースト・イーク

AMIAHGD:LX
88.84
GBP
0.43
0.49%
更新日時 2020/07/02
商品分類
SICAV
52週レンジ
70.64 - 101.52
1年トータルリターン
-7.38%
年初来リターン
-10.41%
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前日終値
88.41
52週レンジ
70.64 - 101.52
1年トータルリターン
-7.26%
年初来リターン
-10.41%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 07/02/2020)
88.84
資産総額 (十億 USD) ( 07/02/2020)
6.701
設定日
12/02/2010
直近配当額 ( 05/29/2020)
0.883028
直近配当利回り(税込)
3.98%
ファンドマネージャ
Matthew McLennan / Kimball Brooker Jr
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
2.20%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.30 百万 378.07 百万 5.68
1.13 百万 189.75 百万 2.85
3.15 百万 169.59 百万 2.55
150.00 千 149.99 百万 2.25
3.68 百万 145.91 百万 2.19
4.17 百万 141.38 百万 2.12
2.95 百万 134.28 百万 2.02
694.70 千 123.90 百万 1.86
3.04 百万 119.82 百万 1.80
1.53 百万 105.00 百万 1.58
企業概要
ファースト・イーグル・アムンディ-インターナショナル・ファンド(First Eagle Amundi - International Fund)は投資信託。世界の株式および株式関連証券を中心とした分 散型ポートフォリオに投資する。
住所
First Eagle Amundi
28-32, place de la gare
L-1616 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-