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AB FCP I - モーゲージ・インカム・ポート

AMIAARH:LX
86.80
CNH
0.06
0.07%
更新日時 2019/09/17
商品分類
FCP
52週レンジ
86.62 - 89.91
1年トータルリターン
4.13%
年初来リターン
4.56%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
86.74
52週レンジ
86.62 - 89.91
1年トータルリターン
4.00%
年初来リターン
4.56%
商品分類
FCP
ファンド分類
Mortgage-Backed
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/17/2019)
86.8
資産総額 (十億 USD) ( 09/17/2019)
1.719
設定日
03/18/2015
直近配当額 ( 08/30/2019)
0.5362
直近配当利回り(税込)
7.42%
ファンドマネージャ
Greg J Wilensky / Michael Canter
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
1.41%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
65.00 千 65.10 百万 3.56
45.00 千 44.95 百万 2.46
24.55 千 29.29 百万 1.60
26.60 千 28.17 百万 1.54
22.42 千 23.19 百万 1.27
19.61 千 21.72 百万 1.19
17.31 千 20.13 百万 1.10
20.00 千 20.03 百万 1.09
16.82 千 19.38 百万 1.06
18.00 千 18.77 百万 1.03
企業概要
AB FCP I - モーゲージ・インカム・ポートフォリオ(AB FCP I - Mortgage Income Portfolio)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。最高水準のインカムゲイン と低ボラティリティの純資産を目指す。主に高格付けのモーゲージ関連証券で構成されるポートフォリオに投資する。
住所
ACMBernstein/Luxembourg
18, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.abglobal.com