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アムンディ・インデックス・ソリューションズ-アムン

AMIA3UD:LX
148.47
USD
0.12
0.08%
更新日時 2019/09/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
118.12 - 149.36
1年トータルリターン
4.73%
年初来リターン
21.19%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
148.59
52週レンジ
118.12 - 149.36
1年トータルリターン
5.38%
年初来リターン
21.19%
商品分類
SICAV
ファンド分類
North American Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
North American Region
基準価額 (NAV) ( 09/13/2019)
148.47
資産総額 (十億 EUR) ( 09/13/2019)
3.181
設定日
04/13/2016
直近配当額 ( 11/27/2018)
2.2
直近配当利回り(税込)
1.48%
ファンドマネージャ
Abdirahman Goumane / Thomas Gilotte
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
807.29 千 108.15 百万 3.58
522.35 千 103.38 百万 3.43
46.28 千 87.63 百万 2.90
263.14 千 50.79 百万 1.68
294.17 千 40.97 百万 1.36
361.76 千 40.44 百万 1.34
34.99 千 37.83 百万 1.25
471.96 千 36.17 百万 1.20
32.83 千 35.55 百万 1.18
195.09 千 33.86 百万 1.12
企業概要
アムンディ・インデックス・ソリューションズ-インデックスMSCI北米(Amundi Index Solutions - Index MSCI North America)は、ルクセンブルク籍のSICAV。MSCI北米指数に連動する投資成果を目指す。サブファンドとその指数とのパフォーマンスの年間変動性の差が通常2%以下になる水準のトラッキングエラーの達成を目指す。
住所
Amundi Index Solutions
5 allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-47-67-6667 Tel
Webサイト
www.amundi.fr