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アムンディ・インデックス・ソリューションズ-アムン

AMIA3ED:LX
155.01
EUR
0.31
0.20%
更新日時 2020/07/09
商品分類
SICAV
52週レンジ
113.20 - 172.58
1年トータルリターン
6.02%
年初来リターン
-1.74%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
155.32
52週レンジ
113.20 - 172.58
1年トータルリターン
6.75%
年初来リターン
-1.74%
商品分類
SICAV
ファンド分類
North American Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
North American Region
基準価額 (NAV) ( 07/09/2020)
155.01
資産総額 (十億 EUR) ( 06/19/2020)
1.996
設定日
03/24/2016
直近配当額 ( 11/25/2019)
2.01
直近配当利回り(税込)
1.30%
ファンドマネージャ
Abdirahman Goumane / Thomas Gilotte
定額申込手数料
4.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
0.13%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
345.63 千 109.89 百万 5.01
563.82 千 103.32 百万 4.71
32.81 千 80.12 百万 3.65
187.73 千 42.26 百万 1.93
24.15 千 34.51 百万 1.57
23.41 千 33.56 百万 1.53
203.54 千 30.28 百万 1.38
132.62 千 25.89 百万 1.18
243.19 千 23.66 百万 1.08
74.28 千 22.65 百万 1.03
企業概要
アムンディ・インデックス・ソリューションズ-インデックスMSCI北米(Amundi Index Solutions - Index MSCI North America)は、ルクセンブルク籍のSICAV。MSCI北米指数に連動する投資成果を目指す。サブファンドとその指数とのパフォーマンスの年間変動性の差が通常2%以下になる水準のトラッキングエラーの達成を目指す。
住所
Amundi Index Solutions
5 allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-47-67-6667 Tel
Webサイト
www.amundi.fr