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アムンディ・インデックス・ソリューションズ-アムン

AMIA3EC:LX
155.62
EUR
57.29
58.26%
更新日時 2019/09/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
120.01 - 156.07
1年トータルリターン
10.35%
年初来リターン
25.23%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
98.33
52週レンジ
120.01 - 156.07
1年トータルリターン
10.31%
年初来リターン
25.23%
商品分類
SICAV
ファンド分類
North American Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
North American Region
基準価額 (NAV) ( 09/19/2019)
155.62
資産総額 (十億 EUR) ( 09/19/2019)
3.177
設定日
03/31/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Abdirahman Goumane / Thomas Gilotte
定額申込手数料
4.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
0.13%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
807.29 千 108.15 百万 3.58
522.35 千 103.38 百万 3.43
46.28 千 87.63 百万 2.90
263.14 千 50.79 百万 1.68
294.17 千 40.97 百万 1.36
361.76 千 40.44 百万 1.34
34.99 千 37.83 百万 1.25
471.96 千 36.17 百万 1.20
32.83 千 35.55 百万 1.18
195.09 千 33.86 百万 1.12
企業概要
アムンディ・インデックス・ソリューションズ-インデックスMSCI北米(Amundi Index Solutions - Index MSCI North America)は、ルクセンブルク籍のSICAV。MSCI北米指数に連動する投資成果を目指す。サブファンドとその指数とのパフォーマンスの年間変動性の差が通常2%以下になる水準のトラッキングエラーの達成を目指す。
住所
Amundi Index Solutions
5 allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-47-67-6667 Tel
Webサイト
www.amundi.fr