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米国ハイインカム地方債ファンド

AMHIX:US
NASDAQ GM
16.38
USD
0.01
0.06%
更新日時 2019/09/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
15.45 - 16.57
1年トータルリターン
7.95%
年初来リターン
7.38%
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前日終値
16.39
52週レンジ
15.45 - 16.57
1年トータルリターン
7.98%
年初来リターン
7.38%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Muni High Yield
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/16/2019)
16.38
資産総額 (十億 USD) ( 09/12/2019)
7.255
設定日
09/26/1994
直近配当額 ( 09/16/2019)
0.00446127
直近配当利回り(税込)
3.40%
ファンドマネージャ
Neil L Langberg / Karl John Zeile
定額申込手数料
3.75%
償還手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.30%
信託報酬額
0.30%
経費率
0.68%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
67.00 千 65.75 百万 0.87
62.93 千 63.24 百万 0.84
28.19 千 35.23 百万 0.47
26.06 千 32.47 百万 0.43
31.68 千 31.76 百万 0.42
27.90 千 30.28 百万 0.40
173.03 千 28.88 百万 0.38
27.42 千 28.00 百万 0.37
24.60 千 24.60 百万 0.33
21.75 千 24.17 百万 0.32
企業概要
米国ハイインカム地方債ファンド(American High-Income Municipal Bond Fund)は、米国籍のオープンエンド型投資信託。通常の連邦所得税が非課税となる高水準のインカムゲインを目指す。地方債に加えて、格付けがBaa/BBB以下である低品質の債券に資産の50% 以上を投資する。ブルームバーグ・バークレイズ・インデックスを指標とする。
住所
Capital Research & Management Co
333 S Hope Street
Los Angeles, CA 90071
電話番号
1-415-421-9360