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ABN AMRO Funds - Henderson E

AMHESCF:LX
125.50
EUR
0.86
0.69%
更新日時 2019/09/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
100.46 - 129.54
1年トータルリターン
-1.94%
年初来リターン
20.70%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
124.64
52週レンジ
100.46 - 129.54
1年トータルリターン
-1.38%
年初来リターン
20.70%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/19/2019)
125.5
資産総額 (百万 EUR) ( 09/19/2019)
3.081
設定日
03/21/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Giovanni Becchere / Kevin Sorel
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.11 千 131.92 千 4.48
3.06 千 93.56 千 3.18
2.46 千 81.94 千 2.78
1.32 千 70.92 千 2.41
2.11 千 64.68 千 2.20
10.90 千 61.86 千 2.10
1.42 千 61.62 千 2.09
18.16 千 60.58 千 2.06
2.18 千 56.45 千 1.92
5.04 千 55.92 千 1.90
企業概要
ABN AMRO Funds - Henderson European Smaller Companies Equities is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide long-term capital appreciation. The Fund invests predominantly in transferable equity securities such as equities, cooperative shares and participation certificates issued by or warrants.
住所
3, avenue Hoche
F-75008 Paris
France
電話番号
-