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Ameris NM Guardian II Fondo

AMGU2IE:CI
1.0254
USD
0.0000
0.00%
更新日時 2019/10/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9868 - 1.0502
1年トータルリターン
9.36%
年初来リターン
9.07%
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前日終値
1.0254
52週レンジ
0.9868 - 1.0502
1年トータルリターン
9.36%
年初来リターン
9.07%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/15/2019)
1.0254
資産総額 (百万 USD) ( 10/15/2019)
6.833
設定日
07/18/2017
直近配当額 ( 08/22/2019)
0.0242543053
直近配当利回り(税込)
2.37%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
企業概要
Ameris NM Guardian II Fondo de Inversion is an open-end fund incorporated in Chile. The Fund invests directly in New Mountain Guardian Partners II Offshore LP, which buys debt of high quality companies and defensive growth companies in acyclical industries.
住所
DVA Capital
Av. El Golf 82, Piso 5, Las Condes,
Santiago,
Chile
電話番号
+562 2499 7600
Webサイト
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