ｱﾑﾝﾃﾞｨ･ｲﾝﾃﾞｯｸｽ･ｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ-ｲﾝﾃ

AMGRIEC:LX
951.56
EUR
2.00
0.21%
更新日時 2019/02/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
879.84 - 951.56
1年トータルリターン
8.34%
年初来リターン
1.60%
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前日終値
949.56
52週レンジ
879.84 - 951.56
1年トータルリターン
8.52%
年初来リターン
1.60%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 02/14/2019)
951.56
資産総額 (百万 EUR) ( 02/14/2019)
883.520
設定日
07/12/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.10%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
0.20%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 値 ファンドの割合
912828L6:GOV
12.85 千 11.06 百万 1.33
912828B9:GOV
10.13 千 8.83 百万 1.06
9128285G:GOV
8.61 千 7.62 百万 0.92
9128284D:GOV
8.14 千 7.17 百万 0.86
912828Y4:GOV
8.02 千 7.10 百万 0.86
9128285Q:GOV
7.81 千 6.88 百万 0.83
912810RD:GOV
6.72 千 6.67 百万 0.80
912828S3:GOV
7.59 千 6.32 百万 0.76
912828XY:GOV
6.76 千 5.91 百万 0.71
9128283J:GOV
6.81 千 5.83 百万 0.70
企業概要
アムンディ・インデックス・ソリューションズ-インデックス・JPモルガン・グローバルG BI Govies（Amundi Index Solutions - Index JP Morgan Global GBI Govies）は投資信託。J.P.モルガンGBIグローバル･インデックス に連動する成果と､ファンドの純資産価値とインデックス･パフォーマンスの間のトラッキ ングエラーを最小限に抑える運用を目指す｡指数の構成銘柄である譲渡可能証券に投資｡
住所
Amundi Index Solutions
5 allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-47-67-6667 Tel
Webサイト
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