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ACC Alpha select AMI

AMGLETS:GR
27.34
EUR
0.03
0.11%
更新日時 2019/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
25.67 - 29.45
1年トータルリターン
-7.07%
年初来リターン
6.51%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
27.37
52週レンジ
25.67 - 29.45
1年トータルリターン
-6.78%
年初来リターン
6.51%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/20/2019)
27.34
資産総額 (百万 EUR) ( 09/20/2019)
6.169
設定日
02/18/2002
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.16
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.98%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.50 千 314.06 千 5.04
14.50 千 292.90 千 4.70
5.00 千 236.18 千 3.79
6.00 千 209.79 千 3.37
9.00 千 207.00 千 3.32
30.00 千 199.38 千 3.20
30.00 千 185.07 千 2.97
10.00 千 179.80 千 2.89
3.00 千 178.21 千 2.86
15.00 千 165.45 千 2.66
企業概要
ACC Alpha select AMI is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund invests primarily in equities of European, American and Japanese issuers.
住所
Ampega Investment GmbH
Charles-de-Gaulle-Platz 1
50679 Koeln
Germany
電話番号
49-221-790-799-799/ 790-799-72
Webサイト
www.ampega.de