アムンディ・インデックス・ソリューションズ-インテ

AMGGMEC:LX
105.22
EUR
0.19
0.18%
更新日時 2019/01/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
97.46 - 105.26
1年トータルリターン
6.24%
年初来リターン
0.58%
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前日終値
105.03
52週レンジ
97.46 - 105.26
1年トータルリターン
6.00%
年初来リターン
0.58%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/16/2019)
105.22
資産総額 (百万 EUR) ( 01/16/2019)
896.016
設定日
01/09/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.85 千 11.09 百万 1.40
10.13 千 8.83 百万 1.12
8.80 千 7.82 百万 0.99
8.61 千 7.63 百万 0.96
8.14 千 7.12 百万 0.90
7.59 千 6.32 百万 0.80
7.09 千 6.30 百万 0.80
6.81 千 5.76 百万 0.73
6.18 千 5.43 百万 0.69
5.55 千 4.85 百万 0.61
企業概要
アムンディ・インデックス・ソリューションズ-インデックス・JPモルガン・グローバルG BI Govies(Amundi Index Solutions - Index JP Morgan Global GBI Govies)は投資信託。J.P.モルガンGBIグローバル・インデックス に連動する成果と、ファンドの純資産価値とインデックス・パフォーマンスの間のトラッキ ングエラーを最小限に抑える運用を目指す。指数の構成銘柄である譲渡可能証券に投資。
住所
Amundi Index Solutions
5 allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-47-67-6667 Tel
Webサイト
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