アムンディ・インデックス・ソリューションズ-インテ

AMGGMEC:LX
101.24
EUR
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更新日時 2018/10/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
97.46 - 103.47
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前日終値
100.95
52週レンジ
97.46 - 103.47
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/17/2018)
101.24
資産総額 (百万 EUR) ( 10/18/2018)
691.465
設定日
01/09/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ISABELLE VIC-PHILIPPE / STEPHANIE PLESS
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.27 千 9.72 百万 2.00
7.40 千 8.83 百万 1.82
7.86 千 8.72 百万 1.80
9.08 千 8.42 百万 1.73
7.97 千 7.54 百万 1.55
7.28 千 6.70 百万 1.38
7.06 千 6.59 百万 1.36
5.88 千 5.60 百万 1.15
5.92 千 5.51 百万 1.13
4.45 千 5.50 百万 1.13
企業概要
アムンディ・インデックス・ソリューションズ-インデックス・JPモルガン・グローバルG BI Govies(Amundi Index Solutions - Index JP Morgan Global GBI Govies)は投資信託。J.P.モルガンGBIグローバル・インデックス に連動する成果と、ファンドの純資産価値とインデックス・パフォーマンスの間のトラッキ ングエラーを最小限に抑える運用を目指す。指数の構成銘柄である譲渡可能証券に投資。
住所
Amundi Index Solutions
5 allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-47-67-6667 Tel
Webサイト
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