Amundi Funds II - Global Mul

AMGGDQT:LX
4.84
EUR
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0.04%
更新日時 2018/11/13
商品分類
FCP
52週レンジ
4.81 - 5.01
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前日終値
4.84
52週レンジ
4.81 - 5.01
商品分類
FCP
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/13/2018)
4.842
資産総額 (百万 EUR) ( 11/08/2018)
699.044
設定日
05/03/2018
直近配当額 ( 10/01/2018)
0.012
直近配当利回り(税込)
0.25%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.32 千 33.11 百万 4.79
37.00 千 30.83 百万 4.46
20.00 千 19.81 百万 2.87
21.00 千 18.11 百万 2.62
154.03 千 15.13 百万 2.19
15.00 千 14.06 百万 2.04
12.00 千 13.75 百万 1.99
12.00 千 12.44 百万 1.80
14.00 千 11.92 百万 1.73
142.58 千 11.46 百万 1.66
企業概要
Amundi Funds II - Global Multi-Asset Conservative is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund seeks to achieve capital appreciation and income over the medium to long term by investing primarily in a diversified portfolio of debt and debt-related instruments, money market instruments and up to 30% in equities and equity-linked instruments issued by companies worldwide.
住所
Amundi Luxembourg SA
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
電話番号
352-26-86-80-80
Webサイト
www.amundi.lu