Amundi Funds II - Global Mul

AMGGDQT:LX
4.85
EUR
0.01
0.25%
更新日時 2019/01/18
商品分類
FCP
52週レンジ
4.79 - 5.01
年初来リターン
1.19%
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前日終値
4.84
52週レンジ
4.79 - 5.01
年初来リターン
1.19%
商品分類
FCP
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
4.849
資産総額 (百万 EUR) ( 01/17/2019)
701.911
設定日
05/03/2018
直近配当額 ( 01/02/2019)
0.012
直近配当利回り(税込)
0.25%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.32 千 33.09 百万 4.72
37.00 千 31.55 百万 4.50
6.05 百万 23.38 百万 3.34
20.00 千 19.93 百万 2.84
184.25 千 18.97 百万 2.71
21.00 千 18.50 百万 2.64
20.00 千 17.10 百万 2.44
12.00 千 13.76 百万 1.96
12.00 千 12.58 百万 1.80
14.00 千 12.32 百万 1.76
企業概要
Amundi Funds II - Global Multi-Asset Conservative is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund seeks to achieve capital appreciation and income over the medium to long term by investing primarily in a diversified portfolio of debt and debt-related instruments, money market instruments and up to 30% in equities and equity-linked instruments issued by companies worldwide.
住所
Amundi Luxembourg SA
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
電話番号
352-26-86-80-80
Webサイト
www.amundi.lu