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アムンディ・インデックス・ソリューションズ-インテ

AMGGA4E:LX
108.45
EUR
0.89
0.83%
更新日時 2019/08/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
98.78 - 108.45
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前日終値
107.56
52週レンジ
98.78 - 108.45
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 08/14/2019)
108.45
資産総額 (十億 EUR) ( 09/20/2019)
1.424
設定日
05/17/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Fadil Hannane / Stephanie Pless
定額申込手数料
4.50%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.08%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.21 千 12.60 百万 1.01
13.86 千 12.37 百万 0.99
13.59 千 12.16 百万 0.98
855.75 千 8.55 百万 0.69
9.38 千 8.47 百万 0.68
7.75 千 8.41 百万 0.67
8.66 千 7.89 百万 0.63
9.01 千 7.86 百万 0.63
8.62 千 7.68 百万 0.62
8.14 千 7.39 百万 0.59
企業概要
アムンディ・インデックス・ソリューションズ-インデックス・JPモルガン・グローバルG BI Govies(Amundi Index Solutions - Index JP Morgan Global GBI Govies)は投資信託。J.P.モルガンGBIグローバル・インデックス に連動する成果と、ファンドの純資産価値とインデックス・パフォーマンスの間のトラッキ ングエラーを最小限に抑える運用を目指す。指数の構成銘柄である譲渡可能証券に投資。
住所
Amundi Index Solutions
5 allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-47-67-6667 Tel
Webサイト
www.amundi.fr