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Threadneedle Lux - Emerging

AMGEAUP:LX
8.3520
USD
0.0124
0.15%
更新日時 2019/09/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
7.8400 - 8.3602
1年トータルリターン
7.51%
年初来リターン
8.60%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
8.3396
52週レンジ
7.8400 - 8.3602
1年トータルリターン
7.82%
年初来リターン
8.60%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/20/2019)
8.352
資産総額 (百万 USD) ( 09/20/2019)
39.029
設定日
08/31/2004
直近配当額 ( 08/23/2019)
0.036
直近配当利回り(税込)
5.17%
ファンドマネージャ
Tim Jagger
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.35%
経費率
1.65%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
930.00 1.02 百万 2.58
800.00 1.02 百万 2.58
1.00 千 993.61 千 2.52
891.00 957.06 千 2.43
700.00 814.54 千 2.07
780.00 787.91 千 2.00
743.00 772.98 千 1.96
564.00 762.65 千 1.93
680.00 716.79 千 1.82
557.00 708.78 千 1.80
企業概要
Threadneedle Lux - Emerging Market Corporate Bonds is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund seeks to achieve total return from income and capital appreciation by investing principally in USD-denominated or USD hedged investment grade and below investment grade debt and other obligations issued by institutions and corporations of emerging market countries.
住所
Threadneedle Lux
69, route d'Esch
L-1470 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-